Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCPE

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN 990000129779

VL (29/11/2022) 14.30 €

Encours 2.9 M€

Performances ytd -3.70 %

Niveau de risque

Indice de référence :

40% €STR + 30% JPM EMU 1-3Y TR + 30% Markit iBoxx EUR Corp BBB 1-3 TR

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCPE est un fonds nourricier du FCP maître, L'actif du FCPE est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts du FCP maître et jusqu'à 10% en liquidités. Le FCPE a le même objectif de gestion que son fondsmaître à savoir : rechercher, sur une période supérieure à 1 an, une performance égale ou supérieure à celle de l'indicateur de référence, sur une durée de un an minimum en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dansle processus d'analyse et de sélection destitres en portefeuille. Le FCP sera alors investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC ayant préalablement obtenusle label ISR (France). Les investissements du FCP sont réalisés uniquement via des OPC de toutes classes d'actifs. Le FCP pourra sélectionner des OPCI dans de l'immobilier physique (bureaux, commerces,..) et en instruments financiers liés à l'immobilier, de toutes zones géographiques et principalement de l'Union européenne à hauteur de 10% voir plus
maximum de son actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.70 % -3.70 % 2.01 % -1.58
Origine - -4.67 % 1.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non