Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCPE
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN 990000129879
VL (04/12/2024) 14.09 €
Encours 20.3 M€
Performances ytd 10.25 %
Indice de référence :
45% Euro Stoxx 50 NR + 45% MSCI AC World NR + 10% JPM EMU 5-7 TR EUR
Politique d’investissement
Ce FCPE est nourricier du fonds maître. A ce titre, l’actif du FCPE est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts du FCP maître et jusqu’à 10% en liquidités. Le FCPE a lemême objectif de gestion que son fondsmaître à savoir : rechercher la réalisation d’une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, tout en respectant une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR). L’orientation du fondsmaître est la suivante : L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Les investissements du FCP sont réalisés uniquement via des OPC de toutes classes d’actifs.
Performances et ratios au 04/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 13.81 % | 13.81 % | 9.61 % | 1.10 |
3 ans | -1.78 % | -5.25 % | 15.04 % | -0.32 |
Origine | - | -6.07 % | 13.86 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-09-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui