Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN 990000129819

VL (20/06/2024) 14.31 €

Encours 27.1 M€

Performances ytd 1.35 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

80% JPM EMU 1-3 YR TR EUR +15% MSCI EMU NR EUR + 5% MSCI AC WORLD NR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

ERES Gestion

Politique d’investissement

Ce FCPE est nourricier du fonds maître. A ce titre, l'actif du FCPE est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts du FCP maître et jusqu'à 10% en liquidités. Le FCPE a lemême objectif de gestion que son fondsmaître à savoir : rechercher, sur une période supérieure à 3 ans, une performance égale ou supérieure à celle de l'indicateur de référence,sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, tout en respectant une stratégie d'Investissement Socialement Responsable (ISR). L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Le FCP pourra sélectionner des OPCI dans de l'immobilier physique (bureaux, commerces,..) et en instruments financiers liés à voir plus
l'immobilier, de toutes zones géographiques et principalement de l'Union européenne à hauteur de 10% maximum de son actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.85 % 3.85 % 2.38 % 1.83
Origine - -4.60 % 4.37 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Oui