Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN 990000129819
VL (04/07/2025) 14.75 €
Encours 35.3 M€
Performances ytd 1.37 %
Indice de référence :
80% JPM EMU 1-3 YR TR EUR +15% MSCI EMU NR EUR + 5% MSCI AC WORLD NR EUR
Politique d’investissement
Ce FCPE est nourricier du fonds maître. A ce titre, l'actif du FCPE est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts du FCP maître et jusqu'à 10% en liquidités. Le FCPE a lemême objectif de gestion que son fondsmaître à savoir : rechercher, sur une période supérieure à 3 ans, une performance égale ou supérieure à celle de l'indicateur de référence,sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, tout en respectant une stratégie d'Investissement Socialement Responsable (ISR). L'univers d'investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG). Le FCP pourra sélectionner des OPCI dans de l'immobilier physique (bureaux, commerces,..) et en instruments financiers liés à voir plus
l'immobilier, de toutes zones géographiques et principalement de l'Union européenne à hauteur de 10% maximum de son actif.
Performances et ratios au 04/07/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.07 % | 3.07 % | 2.05 % | 0.56 |
| 3 ans | 3.30 % | 10.24 % | 3.38 % | 0.40 |
| Origine | - | -1.67 % | 3.90 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-09-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Oui