Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part M - ISIN 990000129859
VL (15/07/2025) 48.34 €
Encours 18.5 M€
Performances ytd 1.47 %
Indice de référence :
35% MSCI EMU NR EUR + 15% MSCI AC WORLD NR EUR + 50% JPM EMU 3-5 YR TR EUR
Politique d’investissement
Ce FCPE est nourricier du fonds maître. A ce titre, l’actif du FCPE est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts du FCP maître et jusqu’à 10% en liquidités. Le FCPE a le même objectif de gestion que son fondsmaître à savoir : rechercher une performance nette de frais égale ou supérieure à celle de l’indicateur de référence. L’orientation du Fondsmaître est la suivante : L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).
Performances et ratios au 15/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.00 % | 2.00 % | 7.16 % | 0.01 |
3 ans | 3.61 % | 11.23 % | 6.17 % | 0.27 |
Origine | - | -3.32 % | 7.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-09-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui