Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part M - ISIN 990000129859
VL (05/10/2026) 51.22 €
Encours 26.8 M€
Performances ytd 3.98 %
Perf. annualisée 5ans 0.91 %
Indice de référence :
35% MSCI EMU NR EUR + 15% MSCI AC WORLD NR EUR + 50% JPM EMU 3-5 YR TR EUR
Politique d’investissement
Ce FCPE est nourricier du fonds maître. A ce titre, l’actif du FCPE est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts du FCP maître et jusqu’à 10% en liquidités. Le FCPE a le même objectif de gestion que son fondsmaître à savoir : rechercher une performance nette de frais égale ou supérieure à celle de l’indicateur de référence. L’orientation du Fondsmaître est la suivante : L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).
Performances et ratios au 05/10/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.76 % | 4.77 % | 6.30 % | 0.40 |
| 3 ans | 5.91 % | 18.78 % | 5.19 % | 0.71 |
| 5 ans | 0.91 % | 4.66 % | 7.60 % | -0.16 |
| Origine | - | 2.44 % | 6.80 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-09-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui