Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN 990000129849

VL (23/04/2025) 13.35 €

Encours 16.8 M€

Performances ytd -3.12 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

35% MSCI EMU NR EUR + 15% MSCI AC WORLD NR EUR + 50% JPM EMU 3-5 YR TR EUR

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Ce FCPE est nourricier du fonds maître. A ce titre, l’actif du FCPE est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts du FCP maître et jusqu’à 10% en liquidités. Le FCPE a le même objectif de gestion que son fondsmaître à savoir : rechercher une performance nette de frais égale ou supérieure à celle de l’indicateur de référence. L’orientation du Fondsmaître est la suivante : L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.04 % -1.04 % 6.41 % -0.50
3 ans -0.71 % -2.13 % 7.23 % -0.39
Origine - -11.00 % 7.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-09-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui