Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN 990000129849
VL (21/10/2026) 14.56 €
Encours 26.9 M€
Performances ytd 3.19 %
Perf. annualisée 5ans -0.54 %
Indice de référence :
35% MSCI EMU NR EUR + 15% MSCI AC WORLD NR EUR + 50% JPM EMU 3-5 YR TR EUR
Politique d’investissement
Ce FCPE est nourricier du fonds maître. A ce titre, l’actif du FCPE est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts du FCP maître et jusqu’à 10% en liquidités. Le FCPE a le même objectif de gestion que son fondsmaître à savoir : rechercher une performance nette de frais égale ou supérieure à celle de l’indicateur de référence. L’orientation du Fondsmaître est la suivante : L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).
Performances et ratios au 21/10/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.19 % | 3.19 % | 6.59 % | 0.15 |
| 3 ans | 5.24 % | 16.57 % | 5.78 % | 0.52 |
| 5 ans | -0.54 % | -2.67 % | 6.79 % | -0.40 |
| Origine | - | -2.93 % | 6.77 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-09-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non