Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part SP - ISIN 990000119699

VL (28/01/2026) 122.77 €

Encours 21.5 M€

Performances ytd 1.30 %

Perf. annualisée 5ans 2.37 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% Euro Stoxx 50 + 20% €STR capitalisé + 30% Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EUR

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le FCP sera investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC cibles, dont ETF, ayant préalablement obtenus le label ISR. En complément et conformément à la vocation solidaire du FCP, le fonds sera investi pour une part, comprise entre 5 et 10 %, en fonds communs de placements à risques (FCPR Solidaire), mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que leur actif soit composé (i) d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, et (ii) d'au moins 30% de liquidité. Les investissements du FCP sont réalisés uniquement via des OPC, dont ETF, de toutes classes d'actifs. Ces investissements et la répartition entre les différents actifs dépendront des conditions de marchés, des opportunités de diversification du portefeuille et seront déterminés de façon discrétionnaire par la société de gestion. La société de gestion sélectionne des OPC sur la base d'une analyse voir plus
globale des sociétés sélectionnées, tant qualitative et quantitative comme détaillé dans le Prospectus du FCP.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/01/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.97 % 4.97 % 7.84 % 0.38
3 ans 4.13 % 12.91 % 6.10 % 0.36
5 ans 2.37 % 12.45 % 7.75 % 0.05
Origine - 22.77 % 9.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-11-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Oui