Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000119699

VL (08/11/2024) 115.93 €

Encours 21.7 M€

Performances ytd 3.71 %

Perf. annualisée 5ans 2.93 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

50% de l’indice EUROSTOXX 50 et 50% de l’indice EONIA

Documents

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ERES Gestion

Politique d’investissement

Le fonds cherche à réaliser une performance supérieure à son indicateur composite dividende et/ou coupon réinvesti nette de frais de gestion, représenté par 50% de l’indice EUROSTOXX 50 et 50% de l’indice EONIA. La gestion de ce FCPE ne suivant pas une gestion indicielle, l’indicateur présenté pour ce FCPE est un indicateur de performance. En conséquence, sa performance peut, le cas échéant, s’écarter sensiblement de celle de son indicateur de référence et peut être inférieur à son indice de référence Les investissements sont réalisés dans des OPC dont la gestion répond principalement à des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 08/11/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.98 % 7.98 % 3.79 % 1.27
3 ans -0.93 % -2.77 % 9.06 % -0.45
5 ans 2.93 % 15.53 % 10.09 % -0.02
Origine - 15.93 % 9.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-11-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Oui