Univers d’investissement : Immobilier
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 8 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0014007X71
VL (27/09/2024) 115.66 €
Encours 121.9 M€
Performances ytd 4.23 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
La Société a pour objectif de proposer aux investisseurs une exposition principalement immobilière et des perspectives de rendement et de valorisation. La Société vise, outre des objectifs financiers, l’atteinte d’objectifs extrafinanciers, qui se traduisent par l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des actifs (hors poche de liquidité) détenus par la Société. La Poche Immobilière qui devrait représenter plus de 90% des actifs de la Société comprendra des immeubles ou droits réels immobiliers en détention directe ou au travers de sociétés non cotées non FIA ou FIA français ou de la zone OCDE.
Performances et ratios au 27/09/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.04 % | 5.04 % | 0.84 % | 1.92 |
| 3 ans | 4.26 % | 13.34 % | 1.38 % | 0.60 |
| Origine | - | 15.66 % | 1.38 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2022-01-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.9 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.68 % / an
commission de superformance ? Non