Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0014007X71

VL (14/06/2024) 114.12 €

Encours 113.7 M€

Performances ytd 2.84 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Managers France

Politique d’investissement

La Société a pour objectif de proposer aux investisseurs une exposition principalement immobilière et des perspectives de rendement et de valorisation. La Société vise, outre des objectifs financiers, l’atteinte d’objectifs extrafinanciers, qui se traduisent par l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des actifs (hors poche de liquidité) détenus par la Société. La Poche Immobilière qui devrait représenter plus de 90% des actifs de la Société comprendra des immeubles ou droits réels immobiliers en détention directe ou au travers de sociétés non cotées non FIA ou FIA français ou de la zone OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 14/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.47 % 4.47 % 0.82 % 6.07
3 ans 3.80 % 11.83 % 1.45 % 2.97
Origine - 14.12 % 1.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 2022-01-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.9 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.68 % / an

commission de superformance ? Non