Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0013299674
VL (03/10/2024) 156.57 €
Encours 14.1 M€
Performances ytd 5.88 %
Perf. annualisée 5ans 1.11 %
Indice de référence :
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 20% Euro Stoxx NTR
Politique d’investissement
Le Fonds a pour objectif la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indicateur de référencesur l'horizon de placement recommandé, à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en uvre une stratégie ISR. L'ensemble des classes d'actifs qui entrent dans la composition de l'actif de l'OPCVM sont : - Actions : entre 0% et 30% de l'actif net. Dans la limite de la fourchette de détention précisée le fonds investira dans des produits d'actions. La répartition sectorielle et géographique des émetteurs n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché. Le fonds privilégie en général les titres de sociétés de pays de l'OCDE, mais pourra à titre de diversification être exposé sur toutes les zones géographiques et sur toutes les capitalisations boursières. - Titres de créance, instruments du marché monétaire : entre 60% et 100% de l'actif net. Le voir plus
Fonds peut investir en produits de taux libellés en euro (obligations à taux fixes, variables, indexées, obligations convertibles mixtes ou obligataires et titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés) sans privilégier de zone géographique a priori. Les produits de taux seront investis en titres de notation supérieure ou égale à BBB - et / ou non notées. Le Fonds peut être exposé sur des titres subordonnés (bancaires, assurance ou hybrides à hauteur de 100% de son actif net). Le fonds n'aura pas recours à des obligations contingentes convertibles. Le portefeuille sera composé au maximum de 50% de titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques.
Performances et ratios au 03/10/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 11.58 % | 11.58 % | 3.36 % | 2.43 |
| 3 ans | -0.58 % | -1.73 % | 5.97 % | -0.66 |
| 5 ans | 1.11 % | 5.65 % | 6.79 % | -0.33 |
| Origine | - | 4.38 % | 6.28 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-01-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non