Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007051040

VL (2021-09-17) 391.30 €

Encours 26.5 M€

Performances ytd 5.47 %

Perf. annualisée 5ans 2.12 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[0.2]EUROSTOXX 50 Net Return|[0.8]EURO MTS Global

Jean-Charles Mériaux

Gérant du fonds
Depuis janvier 2003

Philippe Champigneulle

Gérant du fonds
Depuis mai 2005

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de reference sur la durée de placement recommandée. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles, et aux fonds en euros mais sans garantie en capital. L'univers de départ est principalement composé d'actions et titres assimilés, de dettes d'entreprises, des pays de l'OCDE et libellés en euro. Ainsi le processus d'investissement et la sélection de l'ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise (responsabilités actionnariale, sociale, sociétale, environnementale). Jusqu'à 100% de son actif net, le fonds peut être exposé en produ voir plus
its de taux libellés en euros, du secteur public ou privé, de toute notation ou non notés dont 50% maximum de l'actif net en titres de créance de la catégorie "Speculative Grade". Le fonds pourra être exposé jusqu'à 35% de son actif net en actions et titres assimilés de sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur siège social dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.30 % 10.30 % 5.89 % 1.83
3 ans 1.13 % 3.42 % 8.52 % 0.18
5 ans 2.12 % 11.05 % 7.06 % 0.36
10 ans 3.80 % 45.16 % - -
Origine - 95.65 % 5.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-11-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Non