Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part Palatine - ISIN FR0010915181

VL (2021-10-15) 270.93 €

Encours 116.5 M€

Performances ytd 22.57 %

Perf. annualisée 5ans 9.69 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe 50 GR EUR

Documents

Bruno Vacossin

Gérant du fonds
Depuis juillet 2010

Marie-Pierre Guern

Gérant du fonds
Depuis juillet 2010

Politique d’investissement

L'OPCVM a pour objectif de participer à l'évolution des marchés actions européens et de profiter du dynamisme des sociétés exportatrices principalement de l'Union Européenne fortement implantées en dehors de l'Europe. L'OPCVM est à tout moment exposé de 60% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de capitalisation boursière. Il est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75% minimum dans des actions de sociétés de l'Union Européenne éligibles. La répartition des investissements par pays varie selon les choix discrétionnaires de la gestion. L'OPCVM pourra investir à hauteur de 25% maximum en titres d'Etats ou assimilés de la zone euro, sous forme de titres de créance et d'instruments du marché monétaire, et jusqu'à 10% de l'actif en parts ou actions d'OPCVM et FIA. L'indice Stoxx Europe 50 dividendes nets réinvestis est l'indicateur de comparaison a posteriori de l'OPCVM.. La stratégie d'investissement repose su voir plus
r la sélection des titres centrée sur une analyse fondamentale des valeurs mises en portefeuille et ne vise pas une réplication de l'indice. La gestion est active et privilégie les sociétés de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable. Elle pourra utiliser des instruments financiers à terme sur actions et sur indices en couverture de l'exposition au risque actions, pour ajuster l'exposition ou en substitution d'une détention de titres. Les engagements hors bilan de l'OPCVM sont limités à 100% de l'actif. L'exposition au risque de change et aux risques de marché hors de l'Union Européenne sera accessoire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.06 % 30.06 % 12.85 % 2.37
3 ans 13.13 % 44.79 % 18.07 % 0.75
5 ans 9.69 % 58.77 % 15.49 % 0.65
10 ans 9.71 % 152.57 % - -
Origine - 170.93 % 16.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-07-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui