Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010878124

VL (25/01/2022) 240.63 €

Encours 137.3 M€

Performances ytd -10.04 %

Perf. annualisée 5ans 5.86 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 NR

Jean-François GILLES

Gérant du fonds
Depuis mai 2010

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à l'indice de references, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, en s'exposant aux actions de grande capitalisation de la zone euro. Afin de réaliser son objectif de gestion, l'actif du fonds sera exposé au minimum à 75% sur les marchés actions des pays de la zone euro, dont majoritairement la France. Le fonds s'engage à respecter le ratio minimum de placement de 75% en titres et droits éligibles au PEA. La sélection des actions se fera majoritairement dans des capitalisations de grandes valeurs mais le FCP se laisse la possibilité d'investir en petites capitalisations dans la limite maximum de 10% de l'actif net. A titre accessoire, le gérant pourra être exposé aux risques de marché autres que ceux de la zone euro. Le FCP pourra également utiliser des instruments dérivés (futures, forwards, options, indices) sur les marchés à terme organisés européens voir plus
et internationaux.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.37 % 14.37 % 15.27 % 0.97
3 ans 10.79 % 36.00 % 20.49 % 0.55
5 ans 5.86 % 32.92 % 18.12 % 0.35
10 ans 8.96 % 135.82 % - -
Origine - 140.63 % 18.80 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-05-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui