Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN 990000080259

VL (04/12/2024) 291.39 €

Encours 67.9 M€

Performances ytd 6.03 %

Perf. annualisée 5ans 5.06 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EuroSTOXX 50

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Olivier Baduel

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Frédéric Meschini

Gérant du fonds
Depuis juillet 2007

Politique d’investissement

Le fonds est essentiellement exposé aux valeurs de l’Union européenne et au minimum à 60 % de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro. A titre accessoire (dans la limite de 10%), et dans l’unique but de rémunérer les liquidités présentes dans le fonds, le fonds pourra être investi sur des supports monétaires, en titres vifs ou par l’intermédiaire d’OPCVM (OPCVM relevant de la classification «monétaire » conformes à la directive européenne ou droit français). Le Fonds est un FIA solidaire. A ce titre l’actif du fonds est investi entre 5 et 10% en titre émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L 3332-17-1 du code du travail ou en titre émis par des sociétés de capital-risque,ou en parts de FCPR sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.66 % 7.66 % 10.52 % 0.42
3 ans 3.27 % 10.14 % 15.85 % 0.00
5 ans 5.06 % 27.97 % 19.56 % 0.09
10 ans 5.89 % 77.24 % - -
Origine - 191.39 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-08-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.68 % / an

commission de superformance ? Non