Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part I - ISIN FR0013215944

VL (23/07/2024) 1,110.09 €

Encours 73.8 M€

Performances ytd 2.65 %

Perf. annualisée 5ans 1.09 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EONIA + 1.80 %

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Federal Finance Gestion

Julien Cleguer

Gérant du fonds
Depuis février 2017

Jean-François KERBIRIOU

Gérant du fonds
Depuis décembre 2017

Politique d’investissement

Le FCP est un OPCVM à gestion active. L'objectif du fonds est la recherche d'une performance nette supérieure à l'indicateur de référence. Le fonds sera investi au maximum à 30 % sur les marchés actions et au minimum à 70 % en instruments des marchés monétaire et obligataire et en OPC de taux, L'OPCVM pourra investir sur des actions de pays hors OCDE et de pays émergents, à hauteur maximum de 20 % de l'actif net, L'investissement sur le marché actions des petites et moyennes capitalisations, en privilégiant les actions françaises, sera limité à 20 % de l'actif net. Les produits des marchés monétaire et obligataire seront majoritairement libellés en euro, Ils seront sélectionnés sur des signatures bénéficiant d'une notation des agences de notation de catégorie Investment Grade. Par exception, le fonds pourra investir sur des titres spéculatifs ou sur des titres non notés par les agences de notations, au maximum 10 % de l'actif net. Le fonds pourra investir j voir plus
usqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'OPC de droit français ou européen de toutes classifications. Le Produit intègre des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans sa stratégie d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.33 % 7.33 % 2.99 % 1.22
3 ans 0.53 % 1.60 % 4.58 % -0.68
5 ans 1.09 % 5.55 % 5.27 % -0.48
Origine - 11.01 % 5.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-02-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.68 % / an

commission de superformance ? Non