Pierre GUEGUEN
Gérant du fonds
Depuis février 2007
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010485250
VL (17/03/2025) 52.50 €
Encours 177.2 M€
Performances ytd -0.40 %
Perf. annualisée 5ans -0.19 %
Indice de référence :
Bloomberg Barclays EuroAggregate 3-5 Year TR Index Value Unhedged EUR
Julien Cleguer
Gérant du fonds
Depuis décembre 2013
Politique d’investissement
Le fonds est géré de manière discrétionnaire et sélectionne ses investissements en intégrant simultanément des critères financiers et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FCP peut investir entre 90% et 100% de son actif en titres de créance de tout émetteur à taux fixe, variable ou révisable, libellés en euros. Le FCP se réserve la possibilité d’investir à hauteur de 50% maximum dans des instruments des marchés monétaires français ou étrangers libellés en euros, négociés sur des marchés réglementés ou non.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 17/03/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.30 % | 3.31 % | 2.19 % | 0.40 |
| 3 ans | 0.01 % | 0.04 % | 3.93 % | -0.61 |
| 5 ans | -0.19 % | -0.93 % | 3.45 % | -0.75 |
| 10 ans | 0.09 % | 0.90 % | - | - |
| Origine | - | 244.55 % | 2.18 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1990-07-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.58 % / an
commission de superformance ? Non