Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0013332624

VL (24/10/2025) 165.30 €

Encours 292.1 M€

Performances ytd 1.87 %

Perf. annualisée 5ans 2.03 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

€STR Capitalisé

Documents

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Arkéa Asset Management

Julien Cleguer

Gérant du fonds
Depuis janvier 2023

Mael Menez

Gérant du fonds
Depuis janvier 2023

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement et de manière discrétionnaire. Le FCP a pour objectif de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à son indice de référence sur la durée de placement recommandée. Le FCP sera essentiellement exposé à des titres «Investment Grade». Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds est géré de manière discrétionnaire et sélectionne ses investissements en intégrant simultanément des critères financiers et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FCP est investi à plus de 90% de son actif en titres de créances et instruments du marché monétaire de maturité résiduelle maximale 3 ans (principalement en direct ou à titre accessoire via des OPC). La répartition dette privée/dette publique n'est pas fixée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marchés. Le FCP pourra investir jusqu'à 10 % maximum de son actif en parts ou actions d'OPC de classification : «monétaires», «moné voir plus
taires court terme» ou «obligations et autres titres de créances libellés en euro».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/10/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.51 % 2.51 % 0.20 % 2.90
3 ans 3.45 % 10.72 % 0.38 % 4.00
5 ans 2.03 % 10.59 % 0.51 % 0.19
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 1002.00 % 0.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-06-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 15.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Oui