Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part S - ISIN FR0010094805

VL (2021-10-15) 116.71 €

Encours 558.2 M€

Performances ytd 20.02 %

Perf. annualisée 5ans -1.26 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx 50 Net Return

Stéphane Le Gall

Gérant du fonds
Depuis avril 2016

Fayssal Jamhamed

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Politique d’investissement

l’objectif du fonds est d’établir, sur la durée de placement recommandée, une performance liée au marché « actions » de la zone euro au moyen d’une sélection de titres, issue d’une analyse fondamentale des entreprises tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction du portefeuille. Le fonds est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence. La gestion du fonds est discrétionnaire : le fonds sera principalement exposé aux émetteurs de l’indice de référence et pourra être exposé à des émetteurs non inclus dans l’indice de référence. La stratégie de gestion intègre un suivi de l’écart du niveau de risque du portefeuille par rapport à celui de l’indice. Un écart significatif par rapport au niveau de risque de l’indice de référence est anticipé. Le portefeuille est investi majoritairement dans des actions émises par des sociétés de la zone Euro (90% minimum).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 33.34 % 33.34 % 15.10 % 2.24
3 ans -7.94 % -21.98 % - -
5 ans -1.26 % -6.16 % 27.39 % -0.02
10 ans 2.61 % 29.40 % - -
Origine - 16.71 % 23.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-07-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 160 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 10 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non