Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007477047

VL (04/10/2022) 509.61 €

Encours 490.7 M€

Performances ytd -14.55 %

Perf. annualisée 5ans 1.64 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis – en euro) 6,5% Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (coupons nets réinvestis – en dollar converti en euro) 23,0% MSCI Europe (dividendes net réinvestis – en do

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Generali Insurance Asset Management S.p.A.

Politique d’investissement

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus value à long terme (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans) en promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales à travers un processus de sélection et d’analyses ESG des parts/actions d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d’allocation d’actifs et de sélection, d’au minimum 90% de son actif, dans des d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement, bénéficiant du Label public de l’Etat français « Label ISR » ou disposant d’un label européen reconnu comme équivalent par le propriétaire du label, dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l’indicateur composite

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -10.53 % -10.53 % 9.63 % -1.04
3 ans 0.39 % 1.19 % 8.73 % 0.10
5 ans 1.64 % 8.48 % 7.69 % 0.27
10 ans 4.24 % 51.49 % - -
Origine - 234.28 % 7.80 % -

Caracteristiques

Date de création : 1994-01-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 152449.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non