Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007477047
VL (22/04/2024) 563.99 €
Encours 393.0 M€
Performances ytd 1.15 %
Perf. annualisée 5ans 3.09 %
Indice de référence :
50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis – en euro) 6,5% Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (coupons nets réinvestis – en dollar converti en euro) 23,0% MSCI Europe (dividendes net réinvestis – en do
Politique d’investissement
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus value à long terme (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans) en promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales à travers un processus de sélection et d’analyses ESG des parts/actions d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d’allocation d’actifs et de sélection, d’au minimum 90% de son actif, dans des d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement, bénéficiant du Label public de l’Etat français « Label ISR » ou disposant d’un label européen reconnu comme équivalent par le propriétaire du label, dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l’indicateur composite
Performances et ratios au 22/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 7.27 % | 7.27 % | 5.69 % | 1.36 |
| 3 ans | 0.28 % | 0.84 % | 7.25 % | 0.10 |
| 5 ans | 3.09 % | 16.46 % | 7.67 % | 0.46 |
| 10 ans | 4.22 % | 51.17 % | - | - |
| Origine | - | 269.95 % | 7.75 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1994-01-02
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Souscription initiale minimum : 152449.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non