Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007477047

VL (29/11/2023) 538.24 €

Encours 383.9 M€

Performances ytd 6.43 %

Perf. annualisée 5ans 3.18 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis – en euro) 6,5% Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (coupons nets réinvestis – en dollar converti en euro) 23,0% MSCI Europe (dividendes net réinvestis – en do

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Generali Insurance Asset Management S.p.A.

Politique d’investissement

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus value à long terme (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans) en promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales à travers un processus de sélection et d’analyses ESG des parts/actions d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d’allocation d’actifs et de sélection, d’au minimum 90% de son actif, dans des d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement, bénéficiant du Label public de l’Etat français « Label ISR » ou disposant d’un label européen reconnu comme équivalent par le propriétaire du label, dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l’indicateur composite

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.80 % 2.80 % 6.36 % 0.52
3 ans -0.35 % -1.06 % 7.40 % 0.02
5 ans 3.18 % 16.93 % 8.20 % 0.45
10 ans 4.05 % 48.76 % - -
Origine - 253.06 % 7.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 1994-01-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 152449.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non