Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007477047
VL (01/07/2025) 589.29 €
Encours 144.3 M€
Performances ytd -0.10 %
Perf. annualisée 5ans 2.70 %
Indice de référence :
50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis – en euro) 6,5% Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (coupons nets réinvestis – en dollar converti en euro) 23,0% MSCI Europe (dividendes net réinvestis – en do
Politique d’investissement
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus value à long terme (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans) en promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales à travers un processus de sélection et d’analyses ESG des parts/actions d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d’allocation d’actifs et de sélection, d’au minimum 90% de son actif, dans des d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement, bénéficiant du Label public de l’Etat français « Label ISR » ou disposant d’un label européen reconnu comme équivalent par le propriétaire du label, dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l’indicateur composite
Performances et ratios au 01/07/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 2.86 % | 2.86 % | 8.21 % | 0.11 |
| 3 ans | 4.44 % | 13.91 % | 7.05 % | 0.35 |
| 5 ans | 2.70 % | 14.23 % | 6.79 % | 0.11 |
| 10 ans | 3.06 % | 35.21 % | - | - |
| Origine | - | 286.55 % | 7.70 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1994-01-02
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Souscription initiale minimum : 152449.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non