Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007477047

VL (12/05/2022) 529.49 €

Encours 514.7 M€

Performances ytd -11.22 %

Perf. annualisée 5ans 2.55 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis – en euro) 6,5% Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (coupons nets réinvestis – en dollar converti en euro) 23,0% MSCI Europe (dividendes net réinvestis – en do

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Generali Insurance Asset Management S.p.A.

Politique d’investissement

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus value à long terme (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans) en promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales à travers un processus de sélection et d’analyses ESG des parts/actions d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d’allocation d’actifs et de sélection, d’au minimum 90% de son actif, dans des d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement, bénéficiant du Label public de l’Etat français « Label ISR » ou disposant d’un label européen reconnu comme équivalent par le propriétaire du label, dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l’indicateur composite

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.81 % -3.81 % 6.25 % -0.52
3 ans 3.30 % 10.23 % 8.32 % 0.45
5 ans 2.55 % 13.40 % 7.11 % 0.43
10 ans 5.09 % 64.23 % - -
Origine - 247.32 % 7.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 1994-01-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 152449.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non