Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007477047

VL (03/02/2023) 530.08 €

Encours 507.0 M€

Performances ytd 4.82 %

Perf. annualisée 5ans 2.54 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis – en euro) 6,5% Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (coupons nets réinvestis – en dollar converti en euro) 23,0% MSCI Europe (dividendes net réinvestis – en do

Documents

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Generali Insurance Asset Management S.p.A.

Politique d’investissement

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus value à long terme (durée de placement recommandée supérieure à 5 ans) en promouvant les caractéristiques environnementales et/ou sociales à travers un processus de sélection et d’analyses ESG des parts/actions d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d’allocation d’actifs et de sélection, d’au minimum 90% de son actif, dans des d’OPCVM, FIA et fonds d’investissement, bénéficiant du Label public de l’Etat français « Label ISR » ou disposant d’un label européen reconnu comme équivalent par le propriétaire du label, dans le but de dégager une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l’indicateur composite

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -6.41 % -6.41 % 9.49 % -0.62
3 ans 0.38 % 1.13 % 9.35 % 0.09
5 ans 2.54 % 13.38 % 8.06 % 0.37
10 ans 4.41 % 53.91 % - -
Origine - 247.71 % 7.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 1994-01-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 152449.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non