Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007057674

VL (02/02/2023) 3,062.14 €

Encours 1,277.4 M€

Performances ytd 5.93 %

Perf. annualisée 5ans 13.32 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI USA Large Cap (dividendes inclus)

Céline Sustandal

Gérant du fonds
Depuis juillet 2017

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est investi principalement (au minimum à 75%) sur le marché des actions des moyennes et grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l’actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.16 % -4.16 % 19.78 % -0.18
3 ans 10.81 % 36.05 % 21.22 % 0.53
5 ans 13.32 % 86.88 % 18.17 % 0.76
10 ans 14.50 % 287.24 % - -
Origine - 206.21 % 17.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-05-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non