Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part MH - ISIN FR0007057674
VL (30/11/2023) 3,125.71 €
Encours 1,268.8 M€
Performances ytd 8.13 %
Perf. annualisée 5ans 11.60 %
Indice de référence :
MSCI USA Large Cap (dividendes inclus)
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est investi principalement (au minimum à 75%) sur le marché des actions des moyennes et grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l’actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.22 % | -0.22 % | 12.09 % | 0.02 |
3 ans | 8.96 % | 29.35 % | 15.30 % | 0.61 |
5 ans | 11.60 % | 73.10 % | 17.66 % | 0.68 |
10 ans | 12.28 % | 218.54 % | - | - |
Origine | - | 212.57 % | 17.60 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-05-09
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1000000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non