Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007057674

VL (2021-04-07) 2,727.46 €

Encours 904.2 M€

Performances ytd 10.89 %

Perf. annualisée 5ans 15.56 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI USA Large Cap (dividendes inclus)

Céline Sustandal

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Fonds est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence MSCI USA Large Cap (dividendes inclus). Ce fonds est de classification «Actions Internationales». Il peut investir jusqu'à 10% de l'actif net en FIA français et OPCVM. Le FCP fait l'objet d'une gestion active discrétionnaire portant principalement sur les actions des grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord et s'appuyant sur les réflexions et les analyses de l'ensemble des équipes de gestion de la société, ainsi que sur un contrôle rigoureux du risque. La stratégie déroule une approche en trois étapes : 1/ - Une analyse des principaux indicateurs économiques mondiaux permettant de dégager un scénario d'anticipations appliqué à la zone Amérique du Nord et ses conséquences pour les marchés d'actions. 2/ - Un choix des secteurs ou de tout autre segment (style, taille des valeurs ) en fonction de leurs p voir plus
erspectives et de leurs évaluations. 3/ - A l'intérieur des secteurs ou segments choisis, une analyse des caractéristiques propres de chaque entreprise afin de déterminer les valeurs présentant un potentiel de croissance future pour un prix actuel raisonnable, par rapport au marché et au secteur. La construction des portefeuilles intègre la gestion des risques en pondérant les valeurs, en fonction de leur potentiel par rapport à leur capitalisation dans les indices de référence. Ainsi, le Fonds a vocation à être exposé aux marchés de actions principalement émises par des sociétés exerçant tout ou partie de leur activité en Amérique du Nord et accessoirement, le Fonds pourra détenir au maximum 10% de petites capitalisations. Le fonds pourra également être exposé à titre accessoire sur les marchés monétaires (dans le cadre de la gestion de la trésorerie du fonds). Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement). Les natures des interventions sont les suivantes : couverture (principalement) et exposition. La somme de l'exposition sur les marchés résultant de l'utilisation des instruments financiers à terme et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 120% de l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 40.37 % 40.37 % 12.19 % 3.35
3 ans 20.31 % 74.15 % 20.74 % 1.00
5 ans 15.56 % 106.11 % 16.59 % 0.96
10 ans 15.16 % 310.32 % - -
Origine - 172.75 % 17.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-05-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1 000 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non