Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007045950

VL (2021-10-15) 1,643.77 €

Encours 1,036.1 M€

Performances ytd 15.57 %

Perf. annualisée 5ans 12.19 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU dividendes nets réinvestis

Ahmed Kassmi

Gérant du fonds
Depuis mai 2016

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Fonds est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, une performance supérieur à l'indice de référence MSCI EMU (dividendes inclus), tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables (ISR). Ce fonds est de classification «Actions de pays de la zone euro». Il peut investir jusqu'à 10% de l'actif net en FIA français et OPCVM. Le FCP investit au moins 90% de son actif en une sélection d'actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation, et émises par des sociétés répondant à des critères d'investissement socialement responsables (ISR). FEDERIS GESTION D'ACTIFS s'appuie sur les expertises externes des sociétés VIGEO et EIRIS en matière d'analyse afin de sélectionner ces actions de la zone euro. La société de gestion utilise ces expertises externes comme un outil d'aide à la décision et reste seul juge de l'opportunité d'un placement. Au sein de cet unive voir plus
rs de valeurs pré-sélectionnées, le FCP fait ensuite l'objet d'une gestion active portant principalement sur les grandes capitalisations de la zone euro et s'appuyant sur les réflexions et les analyses des équipes de gestion ainsi que sur un contrôle rigoureux du risque. La stratégie déroule une approche en trois étapes : analyse des principaux agrégats macroéconomiques mondiaux, choix en fonction de leurs perspectives et de leurs évaluations de secteurs ou d'autres segments tels que le style, la taille des valeurs, analyse des caractéristiques propres de chaque entreprise en terme de croissance, valorisation, rentabilité et de critères ESG. La construction du portefeuille intègre la gestion des risques en pondérant les valeurs, en fonction de leur potentiel et de ces expertises externes, par rapport à leur capitalisation dans l'indice de référence. Le FCP peut détenir jusqu'à 20% en EMTN, dans des certificats répliquant des paniers d'actions. Ces titres ne relèvent pas d'une structure complexe. Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement). Les natures des interventions sont les suivantes : couverture (principalement) et exposition. La somme de l'exposition sur les marchés résultant de l'utilisation des instruments financiers à terme et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 120% de l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.98 % 28.98 % 14.56 % 2.02
3 ans 16.56 % 58.37 % 20.45 % 0.83
5 ans 12.19 % 77.76 % 17.40 % 0.72
10 ans 10.90 % 181.51 % - -
Origine - 64.38 % 21.17 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-06-16

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non