Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007021936

VL (28/04/2025) 450.86 €

Encours 171.6 M€

Performances ytd 3.53 %

Perf. annualisée 5ans 10.28 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC 40 NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Paul Merle

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. L'objectif de gestion du FCP est double:(i) chercher à obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence. (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). L'OPCVM est investi en permanence à hauteur de 75% de son actif net en actions de grandes et moyennes capitalisations des sociétés françaises. Le portefeuille peut également être composé d'autres actions françaises ou de la zone euro. En sa qualité de FCP éligible au PEA, le FCP est investi en permanence et au minimum à 75 % en titres de sociétés éligibles au PEA et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. Les titres de sociétés éligibles au PEA sont ceux dont le siège social est établi dans un tat membre de l'Union européenne ou dans un autre tat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) no voir plus
n membre de l'Union européenne. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou titres indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.32 % 0.32 % 17.00 % -0.10
3 ans 4.87 % 15.32 % 14.89 % 0.18
5 ans 10.28 % 63.11 % 16.75 % 0.48
10 ans 5.78 % 75.38 % - -
Origine - 195.74 % 21.02 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-06-12

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non