Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0010263822

VL (2021-10-15) 1,857.11 €

Encours 110.8 M€

Performances ytd 21.39 %

Perf. annualisée 5ans 11.95 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI France

Fong Sengsiry

Gérant du fonds
Depuis septembre 2011

Politique d’investissement

L’OPCVM est un fonds nourricier de l’OPCVM GROUPAMA FRANCE STOCK. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence. La performance de l’OPCVM pourra être inférieure à celle de son maître, GROUPAMA FRANCE STOCK, compte tenu de ses propres frais de gestion. Afin d’atteindre son objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de deux approches et intègrera des critères ESG : L’approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB et les taux d’intérêt. L’approche ascendante qui se focalise sur les qualités intrinsèques d’une société et de sa valorisation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 35.65 % 35.65 % 14.38 % 2.51
3 ans 14.63 % 50.62 % 20.65 % 0.73
5 ans 11.95 % 75.85 % 17.81 % 0.69
10 ans 11.14 % 187.56 % - -
Origine - 143.64 % 19.25 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-03-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.45 % / an

commission de superformance ? Non