Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N (C) - ISIN FR0010702175
VL (12/06/2025) 683.59 €
Encours 216.1 M€
Performances ytd 1.69 %
Perf. annualisée 5ans 0.25 %
Indice de référence :
Bloomberg Capital Euro Aggregate Crédit Corporate
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Afin d’atteindre son objectif de gestion, le compartiment adopte un style de gestion active. Le portefeuille du produit est composé principalement d’instruments de taux , de pays membres de la Zone Euro. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d’une gestion active, principalement sur des obligations libellées en Euros émises par des entreprises, qui répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance).
Performances et ratios au 12/06/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.92 % | 5.92 % | 2.79 % | 1.43 |
| 3 ans | 3.59 % | 11.17 % | 4.39 % | 0.38 |
| 5 ans | 0.25 % | 1.24 % | 4.16 % | -0.40 |
| 10 ans | 0.79 % | 8.14 % | - | - |
| Origine | - | 36.72 % | 4.08 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2009-04-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non