Juliette de Montety
Gérant du fonds
Depuis novembre 2001
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part NC - ISIN FR0010271528
VL (29/04/2025) 220.28 €
Encours 253.3 M€
Performances ytd 6.14 %
Perf. annualisée 5ans 10.98 %
Indice de référence :
MSCI EMU (closing price total return)
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d’une gestion active, principalement sur des actions d’entreprises de la zone Euro, et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance). L’univers d’investissement du produit est constitué principalement des entreprises de la zone Euro. Le produit est exposé au minimum à 75% de son actif net aux actions.Il peut détenir des parts ou actions d’OPC de droit français ou de droit étranger jusqu’à 10% de son actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.83 % | 3.83 % | 18.43 % | 0.09 |
| 3 ans | 9.33 % | 30.69 % | 15.71 % | 0.45 |
| 5 ans | 10.98 % | 68.36 % | 15.51 % | 0.56 |
| 10 ans | 5.34 % | 68.22 % | - | - |
| Origine | - | -55.94 % | 18.57 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-04-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non