Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part NC - ISIN FR0010271528
VL (09/02/2023) 181.07 €
Encours 280.7 M€
Performances ytd 11.45 %
Perf. annualisée 5ans 5.88 %
Indice de référence :
MSCI EMU (closing price total return)
Documents
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Politique d’investissement
Obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI EMU clôture (dividendes nets réinvestis). Afin d’atteindre son objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de deux approches : – L’approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB et les taux d’intérêt. – L’approche ascendante qui se focalise sur les qualités intrinsèques d’une valeur. Par la suite une analyse des perspectives du secteur dans lequel elle exerce ainsi que des fondamentaux du pays ou de la zone économique dans lequel elle opère, est réalisée.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -2.58 % | -2.58 % | 18.43 % | -0.11 |
3 ans | 4.23 % | 13.25 % | 23.14 % | 0.20 |
5 ans | 5.88 % | 33.07 % | 19.58 % | 0.32 |
10 ans | 6.69 % | 91.06 % | - | - |
Origine | - | -63.79 % | 19.14 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-04-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Non