Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC - ISIN FR0010271528

VL (2021-07-27) 184.18 €

Encours 385.5 M€

Performances ytd 14.73 %

Perf. annualisée 5ans 8.98 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU clôture (dividendes nets réinvestis)

Juliette de Montety

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI EMU clôture (dividendes nets réinvestis). Afin d’atteindre son objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de deux approches : – L’approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB et les taux d’intérêt. – L’approche ascendante qui se focalise sur les qualités intrinsèques d’une valeur. Par la suite une analyse des perspectives du secteur dans lequel elle exerce ainsi que des fondamentaux du pays ou de la zone économique dans lequel elle opère, est réalisée.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 24.91 % 24.91 % 15.18 % 1.67
3 ans 8.04 % 26.12 % 20.73 % 0.41
5 ans 8.98 % 53.70 % 17.90 % 0.52
10 ans 7.32 % 102.77 % - -
Origine - -63.16 % 18.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-04-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non