Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC EUR (Capitalisation) - ISIN LU0675297237

VL (2021-09-17) 343.71 €

Encours 786.9 M€

Performances ytd 34.07 %

Perf. annualisée 5ans 18.48 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE Small Cap

Cyrille Carrière

Gérant du fonds
Depuis mars 2012

Politique d’investissement

Ce Fonds est géré de façon active et a pour but d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de reference. La majorité des titres de participation du Fonds seront des composants de l'indice de référence. Le Fonds investit au minimum 75% de son actif en actions de sociétés ayant leur siège dans un pays de l'Espace Economique Européen et ce afin de respecter en permanence les règles d'éligibilité des plans d'épargne en actions pour les investisseurs domiciliés fiscalement en France. L'univers d'investissement est composé d'actions de petites et moyennes capitalisations, avec possibilité d'investir dans des sociétés de plus grandes capitalisations. Le poids accordé aux actions de petites et moyennes capitalisations par rapport aux grandes capitalisations variera en fonction des opportunités de marché mais restera prépondérant. Le Fonds pourra également recourir aux instruments du marché monétaire à hauteur de 25% maximum de son actif net en cas de voir plus
retournement des marchés d'actions. Afin d'optimiser la performance et de réaliser son objectif de gestion, le Fonds pourra occasionnellement investir dans des produits dérivés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 50.69 % 50.69 % 15.34 % 3.33
3 ans 19.02 % 68.61 % 22.52 % 0.86
5 ans 18.48 % 133.44 % 18.92 % 1.00
Origine - 243.71 % 19.58 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui