Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC EUR Capitalisation - ISIN LU1501413972

VL (08/11/2024) 94.37 €

Encours 3.5 M€

Performances ytd 1.15 %

Perf. annualisée 5ans -1.76 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Barclays Capital Global Aggregate

Politique d’investissement

Ce Fonds est géré de façon active et a pour objectif de générer une performance supérieure à celle de l’indice de référence. L’indice de référence est utilisé comme élément de comparaison a posteriori, mais ne préjuge pas de la composition de l’actif du Fonds. Le Fonds a pour objet la gestion d’un portefeuille diversifié de valeurs mobilières dans l’univers obligataire international investi tant en obligations, qu’en titres de créances et instruments du marché monétaire, en instruments dérivés ou devises. Le total des titres spéculatifs (dont la notation est strictement inférieure à BBB-) et des titres non notés ne pourra excéder 25% de l’actif net du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 08/11/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.87 % 4.87 % 3.94 % 0.43
3 ans -3.47 % -10.05 % 4.87 % -1.36
5 ans -1.76 % -8.48 % 4.60 % -1.06
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -5.63 % 3.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-02-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Oui