Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N - ISIN FR0010627851
VL (27/11/2023) 1,248.13 €
Encours 114.4 M€
Performances ytd 10.29 %
Perf. annualisée 5ans 8.77 %
Indice de référence :
MSCI EMU (closing price total return)
Documents
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Politique d’investissement
l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence, l Cet objectif sera mis en uvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. Cet OPCVM est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques conformément à l’article 8 du Règlement SFDR. L’univers d’investissement comprend au minimum 60% d’actions cotées au sein de l’Union Européenne avec une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d’euros. Pour atteindre son objectif de gestion, la gestion du fonds repose sur un processus d’investissement comprenant quatre étapes : la détermination des valeurs éligibles, la sélection de valeurs par typologie, l’analyse fondamentale et la construction de portefeuille.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.65 % | 7.65 % | 11.66 % | 0.69 |
3 ans | 7.94 % | 25.75 % | 16.75 % | 0.50 |
5 ans | 8.77 % | 52.24 % | 19.59 % | 0.47 |
10 ans | 5.29 % | 67.46 % | - | - |
Origine | - | 149.63 % | 19.08 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-10-10
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui