Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N - ISIN FR0010627851

VL (22/04/2024) 1,334.09 €

Encours 66.7 M€

Performances ytd 5.75 %

Perf. annualisée 5ans 7.93 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU (closing price total return)

Pierre-Alexis Dumont

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Politique d’investissement

l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence, l Cet objectif sera mis en uvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. Cet OPCVM est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques conformément à l’article 8 du Règlement SFDR. L’univers d’investissement comprend au minimum 60% d’actions cotées au sein de l’Union Européenne avec une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d’euros. Pour atteindre son objectif de gestion, la gestion du fonds repose sur un processus d’investissement comprenant quatre étapes : la détermination des valeurs éligibles, la sélection de valeurs par typologie, l’analyse fondamentale et la construction de portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.17 % 9.17 % 9.15 % 1.05
3 ans 6.37 % 20.34 % 15.68 % 0.43
5 ans 7.93 % 46.45 % 18.69 % 0.45
10 ans 5.56 % 71.76 % - -
Origine - 166.82 % 18.87 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-10-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui