Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N (C) - ISIN FR0010722348

VL (05/07/2022) 2,284.53 €

Encours 712.5 M€

Performances ytd -9.77 %

Perf. annualisée 5ans 9.52 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World closing price in Euro (total return)

Philippe Vialle

Gérant du fonds
Depuis avril 2006

Politique d’investissement

L’OPCVM a un objectif d’investissement durable. Il cherche à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Cet objectif sera mis en oeuvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. L’univers d’investissement de l’OPCVM est celui des actions des pays développés et dans une moindre mesure, de la zone émergente. Afin d’atteindre son objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de l’approche financière traditionnelle double, « top down » et « bottom up » et de l’intégration de critères d’investissement extra-financiers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.12 % 1.12 % 16.60 % 0.09
3 ans 10.38 % 34.50 % 17.77 % 0.61
5 ans 9.52 % 57.54 % 16.41 % 0.61
10 ans 11.38 % 193.77 % - -
Origine - 356.91 % 15.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-04-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Non