Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N (C) - ISIN FR0010722348

VL (2021-09-16) 2,321.09 €

Encours 712.9 M€

Performances ytd 21.18 %

Perf. annualisée 5ans 13.27 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World clôture Euro (dividendes nets réinvestis)

Philippe Vialle

Gérant du fonds
Depuis avril 2006

Politique d’investissement

Objectif de gestion : Chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Dans le cadre de la gestion du portefeuille, les actions des pays développés et dans une moindre mesure, de la zone émergente, constituent l’univers d’investissement privilégié. Le poids accordé aux grandes capitalisations par rapport aux capitalisations moyennes n’est pas figé. L’exposition minimale au risque actions est de 60% de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 32.74 % 32.74 % 11.73 % 2.83
3 ans 12.15 % 41.05 % 19.82 % 0.63
5 ans 13.27 % 86.49 % 15.72 % 0.87
10 ans 13.42 % 252.24 % - -
Origine - 364.22 % 14.98 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-04-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non