Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC - ISIN FR0010722348

VL (16/04/2025) 2,771.96 €

Encours 1,736.8 M€

Performances ytd -15.39 %

Perf. annualisée 5ans 11.67 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI World closing price in Euro (total return)

Philippe Vialle

Gérant du fonds
Depuis avril 2006

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indicateur de référence,sur la durée de placement recommandée. L’univers d’investissement du produit est celui des actions des pays développés et dans une moindre mesure, de la zone émergente. Le produit est exposé au minimum à 60% de son actif net aux actions. Des titres de créances et des instruments du marché monétaire pourront être utilisés dans une limite de 30% de l’actif net. Les obligations utilisées pourront être des obligations d’Etats et assimilés (émetteurs supranationaux ou garantis publics) ou des obligations d’émetteurs privés de catégorie «Investment Grade ». Les critères ESG sont pris en compte dans le processus de gestion du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.48 % -4.48 % 19.08 % -0.36
3 ans 3.66 % 11.38 % 15.51 % 0.07
5 ans 11.67 % 73.69 % 13.23 % 0.69
10 ans 7.39 % 103.99 % - -
Origine - 454.39 % 14.87 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-04-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui