Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000075909

VL (19/07/2024) 11.99 €

Encours 2.5 M€

Performances ytd -1.60 %

Perf. annualisée 5ans 2.86 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EuroSTOXX Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Gay-Lussac Gestion

Politique d’investissement

Le portefeuille est spécialisé dans la gestion discrétionnaire d’actions de « grandes capitalisations » de la zone €uro. Cependant, le FCPE peut être investi, dans la limite de 10% de son actif net, sur les actions de petites et moyennes capitalisations cotées sur les marchés de la zone €uro. Le gérant dispose d’une marge de manoeuvre pour faire varier les différentes classes d’actifs dans les limites suivantes : exposition et investissement minimum de 75% en actions et de 25% maximum en obligations et produits de taux.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.98 % 0.99 % 10.03 % -0.26
3 ans -2.91 % -8.49 % 11.93 % -0.55
5 ans 2.86 % 15.13 % 15.28 % -0.05
Origine - 19.87 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2000-09-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.62 % / an

commission de superformance ? Non