Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000075909
VL (09/05/2025) 12.25 €
Encours 2.8 M€
Performances ytd 3.52 %
Perf. annualisée 5ans 5.25 %
Indice de référence :
EuroSTOXX Net Return
Politique d’investissement
Le portefeuille est spécialisé dans la gestion discrétionnaire d’actions de « grandes capitalisations » de la zone €uro. Cependant, le FCPE peut être investi, dans la limite de 10% de son actif net, sur les actions de petites et moyennes capitalisations cotées sur les marchés de la zone €uro. Le gérant dispose d’une marge de manoeuvre pour faire varier les différentes classes d’actifs dans les limites suivantes : exposition et investissement minimum de 75% en actions et de 25% maximum en obligations et produits de taux.
Performances et ratios au 09/05/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1.56 % | 1.56 % | 11.78 % | -0.05 |
| 3 ans | -0.02 % | -0.07 % | 11.20 % | -0.19 |
| 5 ans | 5.25 % | 29.16 % | 12.55 % | 0.24 |
| Origine | - | 22.48 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-09-22
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.62 % / an
commission de superformance ? Non