Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0011759299

VL (23/07/2024) 307.69 €

Encours 30.4 M€

Performances ytd -2.14 %

Perf. annualisée 5ans 5.12 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC SMALL DNR (CLOTURE)

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est de surperformer l'indicateur de référence, dans le cadre d'une allocation dynamique actions déterminée par la société de gestion, de profiter du développement des Petites et Moyennes Entreprises des pays de l'Union Européenne, sur une période de placement recommandée, au traversd'entreprises qui se distinguent par leur bonne gouvernance, et promouvant des caractéristiques sociales et environnementales. Le Fonds peut investir jusqu'à :- 100% de son actif net dans des actions cotées de tous les pays de l'Union Européenne, avec un minimum de 75% de son actif net en titres éligibles au PEA. -10% maximum de son actif dans des titres cotés dans des pays n'appartenant pas à l'Union Européenne . - 25% maximum de son actif net en produits de taux et produits monétaires tels que des obligations et autres TCN issus d'un état membre de l'Union Européenne disposant d'une notation «Investment grade». Le FCP promeut des caractéristiques environnemen voir plus
tales et sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.02 % -2.02 % 11.68 % -0.48
3 ans -1.42 % -4.19 % 12.88 % -0.39
5 ans 5.12 % 28.37 % 15.28 % 0.09
10 ans 7.84 % 112.80 % - -
Origine - 105.13 % 13.29 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-03-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui