Sébastien Jallet
Gérant du fonds
Depuis novembre 2003
Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010034892
VL (09/02/2023) 133.34 €
Encours 242.8 M€
Performances ytd 4.04 %
Perf. annualisée 5ans -0.50 %
Indice de référence :
Exane Convertible Index Euro (coupons nets réinvestis – en euro)
Documents
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Politique d’investissement
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le FCP vise à obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice de référence), sur une durée minimale de 3 (trois) ans, au travers d'une allocation entre obligations convertibles, obligations échangeables en actions et autres titres de créance. Cet objectif sera mis en uvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des entreprises via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). L'univers d'investissement initial du FCP est défini comme étant constitué de l'ensemble des entreprises cotées des pays de l'Espace Economique Européen, du Royaume-Uni et de la Suisse avec une taille d'émission en circulation supérieure ou égale à 100 millions d'euros. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le fonds est exposé entre 80% et 100 % de son actif à des titres de créance émis par des émetteurs privés principalement libellés en euro comportant u voir plus
ne exposition aux actions (obligations convertibles, obligations échangeables en action) et autres titres de créance. Le FCP peut également investir jusqu'à 20% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire européen, émis par des émetteurs privés et/ou par des états membres des pays de l'OCDE incluant les « contingent convertibles » (CoCos). Le FCP pourra, à titre accessoire, investir en actions de toutes zones géographiques, sur des capitalisations de toutes tailles.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -5.58 % | -5.58 % | 7.84 % | -0.64 |
| 3 ans | -2.30 % | -6.75 % | 7.92 % | -0.22 |
| 5 ans | -0.50 % | -2.47 % | 6.58 % | 0.00 |
| 10 ans | 0.57 % | 5.83 % | - | - |
| Origine | - | 33.34 % | 5.97 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-11-26
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.5 % / an
commission de superformance ? Non