Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 6 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN LU1234787544

VL (2021-04-07) 141.06 €

Encours 531.8 M€

Performances ytd 6.93 %

Perf. annualisée 5ans 6.88 %

Niveau de risque

Olivier Cassé

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Giulia Culot

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence et de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés satisfaisant à des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sélectionnés par le biais d'un processus d'analyse, défini et respecté par le Gestionnaire financier, parmi des secteurs identifiés comme ceux qui pourraient le plus bénéficier de la tendance démographique à long terme du vieillissement de la population. Le Fonds investira au moins 75% de l'actif net en actions cotées émises par des sociétés européennes satisfaisant aux critères ESG. Aux fins du Fonds, les sociétés européennes sont des sociétés cotées sur une Bourse ou constituées en Europe. Le Fonds peut également investir à titre accessoire dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance d' tat, des titres de créance d'entreprises, des obligations convertibles et des droits de participation ne se f voir plus
ocalisant pas sur le développement durable émis par des sociétés européennes. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 29.92 % 29.92 % 14.11 % 2.15
3 ans 6.11 % 19.49 % 18.76 % 0.35
5 ans 6.88 % 39.49 % 17.39 % 0.42
Origine - 42.24 % 15.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non