Comment investir ? Liste des fonds labellisés GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND A
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN LU0438548108
VL (09/02/2023) 125.48 €
Encours 67.0 M€
Performances ytd 1.48 %
Perf. annualisée 5ans 0.24 %
Indice de référence :
Barclays Capital Euro Corporate 1-3 Year Index
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Politique d’investissement
Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme en surperformant son indicateur de référence. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations de sociétés de première qualité en Euro avec une échéance résiduelle inférieure ou égale à 3 ans. Les obligations de première qualité ont une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt. Le Fonds peut également recourir à des contrats à terme (contrats futures) afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs. Le Fonds peut détenir des "Credit Default Swaps" (CDS). Les obligations du Fonds relatives aux CDS ne peuvent excéder 25 % voir plus
de son actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -2.17 % | -2.17 % | 3.18 % | -0.52 |
3 ans | 0.07 % | 0.20 % | 3.73 % | 0.15 |
5 ans | 0.24 % | 1.20 % | 2.83 % | 0.26 |
10 ans | 0.88 % | 9.16 % | - | - |
Origine | - | 25.48 % | 1.96 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2009-07-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 0.2 % / an
commission de superformance ? Non