Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN LU0438548108

VL (25/01/2022) 129.33 €

Encours 122.1 M€

Performances ytd -0.19 %

Perf. annualisée 5ans 1.01 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Barclays Capital Euro Corporate 1-3 Year Index

Politique d’investissement

Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme en surperformant son indicateur de référence. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence. Le Fonds investit essentiellement dans des obligations de sociétés de première qualité en Euro avec une échéance résiduelle inférieure ou égale à 3 ans. Les obligations de première qualité ont une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's). Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de protéger le portefeuille contre les fluctuations défavorables des taux d'intérêt. Le Fonds peut également recourir à des contrats à terme (contrats futures) afin de réduire les autres risques ou de générer des revenus supérieurs. Le Fonds peut détenir des "Credit Default Swaps" (CDS). Les obligations du Fonds relatives aux CDS ne peuvent excéder 25 % voir plus
de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.36 % -0.36 % 0.50 % 0.30
3 ans 1.63 % 4.98 % 3.08 % 0.69
5 ans 1.01 % 5.15 % 2.63 % 0.57
10 ans 1.74 % 18.84 % - -
Origine - 29.33 % 1.79 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-07-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.2 % / an

commission de superformance ? Non