Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : Non

Approche de gestion : Non

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part DX Acc - ISIN LU2036766389

VL (23/02/2024) 83.82 €

Encours 1.9 M€

Performances ytd -1.27 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg MSCI Euro Green bond index

Fabrizio Viola

Gérant du fonds
Depuis décembre 2019

Massimo Spagnol

Gérant du fonds
Depuis décembre 2019

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de surperformer son Indice de référence, en investissant dans un portefeuille d’Obligations vertes et durables évaluées et sélectionnées, libellées en EUR. Le Compartiment investira au moins 70 % de son actif net dans des Obligations vertes et durables libellées en EUR, assorties d’une Notation de crédit de qualité Investment Grade. Il appliquera les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) suivants pour sélectionner les titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.34 % 4.34 % 6.72 % 0.72
3 ans -6.17 % -17.39 % 7.63 % -0.74
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -16.18 % 7.39 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-12-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.65 % / an

commission de superformance ? Non