Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 6 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part DX (Capitalisation) - ISIN LU0169274734

VL (07/01/2022) 207.86 €

Encours 40.8 M€

Performances ytd 0.03 %

Perf. annualisée 5ans 0.28 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

ICE BofA BB-B Euro High Yield net return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Generali Insurance Asset Management S.p.A.

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de générer une croissance du capital et de surperformer son Indice de référence en investissant principalement dans des titres de créance à haut rendement et des titres liés à des titres de créance libellés en euros, en cherchant à tirer parti d'une part importante de la hausse de cet univers d'investissement, par le biais d'un processus d'investissement responsable. Le Fonds investira principalement (et peut être entièrement investi) dans des titres de créance et titres liés à des titres de créance de toute sorte libellés en euros, assortis d'une notation de crédit inférieure à « Investment Grade ». Le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des dépôts bancaires, des Instruments du marché monétaire ainsi que des titres de créance et titres liés à des titres de créance à haut rendement libellés dans des devises autres que l'euro. Les titres éligibles sont identifiés sur la base d'un processus d'investissement voir plus
propriétaire responsable, comprenant un filtre éthique et une notation ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance.

Performances et ratios au 07/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.24 % 1.24 % 1.46 % 1.19
3 ans 1.82 % 5.55 % 5.10 % 0.45
5 ans 0.28 % 1.43 % 4.08 % 0.19
10 ans 2.84 % 32.30 % - -
Origine - 107.86 % 5.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-07-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non