Comment investir ? Liste des fonds labellisés GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD EX
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 6 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part EX - ISIN LU0169275384
VL (09/02/2023) 166.73 €
Encours 69.9 M€
Performances ytd 3.69 %
Perf. annualisée 5ans -1.45 %
Indice de référence :
ICE BofA BB-B Euro High Yield net return
Documents
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Politique d’investissement
L'objectif du Fonds est de générer une croissance du capital et de surperformer son Indice de référence en investissant principalement dans des titres de créance à haut rendement et des titres liés à des titres de créance libellés en euros, en cherchant à tirer parti d'une part importante de la hausse de cet univers d'investissement, par le biais d'un processus d'investissement responsable. Le Fonds investira principalement (et peut être entièrement investi) dans des titres de créance et titres liés à des titres de créance de toute sorte libellés en euros, assortis d'une notation de crédit inférieure à « Investment Grade ». Le Fonds peut également investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des dépôts bancaires, des Instruments du marché monétaire ainsi que des titres de créance et titres liés à des titres de créance à haut rendement libellés dans des devises autres que l'euro. Les titres éligibles sont identifiés sur la base d'un processus d'investissement voir plus
propriétaire responsable, comprenant un filtre éthique et une notation ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.46 % | -5.46 % | 8.04 % | -0.61 |
3 ans | -1.54 % | -4.54 % | 7.15 % | -0.14 |
5 ans | -1.45 % | -7.03 % | 5.63 % | -0.16 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 66.73 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-11-26
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 3 %
Frais de gestion : 1.4 % / an
commission de superformance ? Non