Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AX (C) - ISIN LU0145455142

VL (2021-10-15) 215.71 €

Encours 255.0 M€

Performances ytd 17.56 %

Perf. annualisée 5ans 8.91 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe – Net Total Return Index

Murielle Villemin

Gérant du fonds
Depuis avril 2013

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence et de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions émises par des sociétés satisfaisant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Le Gestionnaire financier sélectionne des titres de sociétés offrant la meilleure gestion de l'environnement, gouvernance sociale et d'entreprise au regard des risques suivants : dommages causés à l'image de la marque et à la réputation de la société, pression législative, actions collectives (« class action »), avantage concurrentiel, capital immatériel et impact carbone. Le Fonds investira au moins 75% de l'actif net en actions émises par des sociétés européennes satisfaisant aux critères ESG. Le Fonds peut également investir à titre accessoire dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance d' tat, des titres de créance d'entreprises, des obligations convertibles et des droits de partic voir plus
ipation d'émetteurs européens. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.88 % 27.88 % 12.17 % 2.33
3 ans 11.37 % 38.15 % 18.78 % 0.63
5 ans 8.91 % 53.25 % 16.00 % 0.58
10 ans 9.02 % 137.13 % - -
Origine - 115.71 % 19.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-04-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non