Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 6 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part DX (C) - ISIN LU0260158638

VL (07/01/2022) 207.95 €

Encours 646.5 M€

Performances ytd -2.17 %

Perf. annualisée 5ans 10.33 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI World - Net Total Return Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Generali Insurance Asset Management S.p.A.

Politique d’investissement

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. L'objectif du Fonds est de surperformer son Indice de référence et de fournir une appréciation du capital à long terme, en investissant sur les marchés d'actions dans les principales régions développées (qualifiés de Marchés réglementés). Le Fonds est entièrement libre quant à l'allocation par région et prendra en compte les critères tant financiers qu'extrafinanciers lors de la sélection des titres de participation. Le Fonds investira au moins 90 % de son actif net dans des actions en privilégiant les investissements directs de grande capitalisation. Le Fonds peut également investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des liquidités, des instruments du marché monétaire, des titres de créance, des titres apparentés aux actions, y compris, sans s'y limiter, des titres de créance convertibles en actions ordinaires, des actions privilégiées et des warrants sur valeurs mobilières, ainsi que des actions ou des parts d'a voir plus
utres OPCVM ou OPC. Le Fonds promeut les caractéristiques ESG.

Performances et ratios au 07/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.32 % 26.32 % 9.44 % 2.84
3 ans 17.17 % 60.86 % 18.12 % 0.97
5 ans 10.33 % 63.48 % 16.10 % 0.67
10 ans 7.16 % 99.59 % - -
Origine - 107.95 % 13.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-10-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non