Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 6 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part DX (C) - ISIN LU0260158638

VL (07/01/2022) 207.95 €

Encours 740.2 M€

Performances ytd -2.17 %

Perf. annualisée 5ans 10.33 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World - Net Total Return Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Generali Investments Luxembourg SA

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence et de générer une appréciation du capital à long terme en investissant sur des marchés d’actions des principales régions développées (qualifiant en tant que Marchés réglementés). Le Fonds investira essentiellement dans des actions. L’exposition aux actions privilégie les investissements directs dans les grandes capitalisations, mais les petites et moyennes capitalisations ne sont pas exclues. Le Fonds peut également investir à titre accessoire dans des liquidités, des instruments du marché monétaire, des titres de créance et des titres liés à des actions. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d’investissement.

Performances et ratios au 07/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.32 % 26.32 % 9.44 % 2.84
3 ans 17.17 % 60.86 % 18.12 % 0.97
5 ans 10.33 % 63.48 % 16.10 % 0.67
10 ans 7.16 % 99.59 % - -
Origine - 107.95 % 13.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-10-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non