Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 6 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part EX (C) - ISIN LU0260159107

VL (25/01/2022) 178.17 €

Encours 578.8 M€

Performances ytd -7.68 %

Perf. annualisée 5ans 8.80 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World - Net Total Return Index

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence et de générer une appréciation du capital à long terme en investissant sur des marchés d’actions des principales régions développées (qualifiant en tant que Marchés réglementés). Le Fonds investira essentiellement dans des actions. L’exposition aux actions privilégie les investissements directs dans les grandes capitalisations, mais les petites et moyennes capitalisations ne sont pas exclues. Le Fonds peut également investir à titre accessoire dans des liquidités, des instruments du marché monétaire, des titres de créance et des titres liés à des actions. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d’investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.25 % 16.25 % 11.89 % 1.40
3 ans 12.81 % 43.57 % 16.58 % 0.80
5 ans 8.80 % 52.45 % 14.50 % 0.64
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 78.17 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-11-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non