Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 6 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part EX (C) - ISIN LU0260159107
VL (02/10/2024) 211.45 €
Encours 811.7 M€
Performances ytd 13.81 %
Perf. annualisée 5ans 9.20 %
Indice de référence :
MSCI World - Net Total Return Index
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif du Fonds est de surperformer son Indicateur de référence et de générer une appréciation du capital à long terme en investissant sur des marchés d’actions des principales régions développées (qualifiant en tant que Marchés réglementés). Le Fonds investira essentiellement dans des actions. L’exposition aux actions privilégie les investissements directs dans les grandes capitalisations, mais les petites et moyennes capitalisations ne sont pas exclues. Le Fonds peut également investir à titre accessoire dans des liquidités, des instruments du marché monétaire, des titres de créance et des titres liés à des actions. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d’investissement.
Performances et ratios au 02/10/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 20.32 % | 20.32 % | 12.06 % | 1.40 |
3 ans | 6.31 % | 20.17 % | 14.13 % | 0.20 |
5 ans | 9.20 % | 55.29 % | 15.81 % | 0.36 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 111.45 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-11-22
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 3 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Non