Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN FR0010233726

VL (24/04/2024) 3,650.82 €

Encours 1,873.7 M€

Performances ytd 1.29 %

Perf. annualisée 5ans 0.70 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EONIA

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Generali Asset Management S.p.A

Massimo Spagnol

Gérant du fonds
Depuis octobre 2018

Politique d’investissement

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, la SICAV vise à obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence du marché monétaire européen €STR (Euro short-term rate) Capitalisé (coupons nets réinvestis en euro) après déduction des frais de gestion (durée de placement recommandée : minimum 3 mois), tout en intégrant des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) dans le processus de sélection et d’analyse des titres de la SICAV. En cas de très faible niveau des taux d’intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.96 % 3.96 % 0.11 % 40.63
3 ans 1.40 % 4.25 % 0.28 % 6.82
5 ans 0.70 % 3.55 % 0.25 % 4.84
10 ans 0.33 % 3.34 % - -
Origine - 139.48 % 0.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 1991-01-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non