Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0014004EH3

VL (12/11/2024) 108.74 €

Encours 23.9 M€

Performances ytd 7.01 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

25% €STR + 25% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index + 25% MSCI World NR + 25% MSCI EMU NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Sycomore Asset Management

Politique d’investissement

L'objectif du compartiment est la réalisation d'une performance nette de frais supérieure à l'indice de référence sur un horizon minimum de placement recommandé de cinq ans, par une allocation discrétionnaire de l'actif net entre plusieurs classes d'actifs et selon un processus d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Le compartiment investira systématiquement dans des fonds ayant le label ISR ou respectant eux-mêmes les critères quantitatifs issus de ce label, à savoir une réduction de 20% de leur univers d'investissement après élimination des moins bonnes notations extra-financières ou une note extra-financière supérieure à la note de leur univers d'investissement après élimination de minimum 20% des valeurs les moins bien notées ainsi qu'un taux d'analyse ou de notation extra-financière supérieur à 90% en nombre d'émetteurs ou en capitalisation de l'actif net du placement Generali Vision Responsable - Prospectus 20 OPCVM relevant de la directive e voir plus
uropéenne 2009/65/CE - 15/09/2021 collectif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/11/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.95 % 12.95 % 6.28 % 1.55
Origine - 8.74 % 6.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2022-07-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.15 % / an

commission de superformance ? Non