Olivier de Royère
Gérant du fonds
Depuis juin 2021
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part IC - ISIN FR0013083656
VL (10/09/2025) 574.48 €
Encours 34.2 M€
Performances ytd -5.57 %
Perf. annualisée 5ans 1.99 %
Indice de référence :
STOXX Europe 600
Gilles Sion
Gérant du fonds
Depuis février 2016
Politique d’investissement
L'objectif de gestion de l'OPCVM est, au travers d'une gestion active et discrétionnaire, la recherche à moyen et long terme d'une performance supérieure à l'indice de reference, à travers un portefeuille exposé au minimum à 60% en actions des pays de l'Union Européenne, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. L'OPCVM éligible au PEA est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Il est exposé :- à hauteur minimum de 60% en actions des pays de l'Union Européenne et ce jusqu'à 100% avec un investissement minimum de 75% en titres éligibles au PEA. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique à l'intérieur de l'Europe. L'OPCVM pourra également être exposé sur les marchés émergents et sur les marchés hors Europe à hauteur respective de 10% de son actif net. à hauteur maximum de 40% au risque de taux via l'invest voir plus
issement en obligations, produits monétaires et résultant de l'utilisation d'instruments financiers à terme à des fins de couverture. Concernant les produits de taux, les émetteurs pourront être publics ou privés. Aucun critère relatif à la notation ou la duration n'est imposé au gérant, sans pouvoir toutefois dépasser 20% en titres de catégorie jugée spéculative ("high yield") par la société de gestion. Le Fonds poursuit un objectif d'investissement durable.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 10/09/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -5.78 % | -5.78 % | 16.34 % | -0.47 |
| 3 ans | 1.05 % | 3.18 % | 16.20 % | -0.05 |
| 5 ans | 1.99 % | 10.33 % | 16.71 % | 0.00 |
| 10 ans | 2.34 % | 25.97 % | - | - |
| Origine | - | 129.79 % | 16.88 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-09-23
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Oui