Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0013083656

VL (17/03/2025) 618.94 €

Encours 36.9 M€

Performances ytd 1.74 %

Perf. annualisée 5ans 6.78 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

STOXX Europe 600

Documents

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Montpensier Finance

Olivier de Royère

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Gilles Sion

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est, au travers d'une gestion active et discrétionnaire, la recherche à moyen et long terme d'une performance supérieure à l'indice de reference, à travers un portefeuille exposé au minimum à 60% en actions des pays de l'Union Européenne, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. L'OPCVM éligible au PEA est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Il est exposé :- à hauteur minimum de 60% en actions des pays de l'Union Européenne et ce jusqu'à 100% avec un investissement minimum de 75% en titres éligibles au PEA. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique à l'intérieur de l'Europe. L'OPCVM pourra également être exposé sur les marchés émergents et sur les marchés hors Europe à hauteur respective de 10% de son actif net. à hauteur maximum de 40% au risque de taux via l'invest voir plus
issement en obligations, produits monétaires et résultant de l'utilisation d'instruments financiers à terme à des fins de couverture. Concernant les produits de taux, les émetteurs pourront être publics ou privés. Aucun critère relatif à la notation ou la duration n'est imposé au gérant, sans pouvoir toutefois dépasser 20% en titres de catégorie jugée spéculative ("high yield") par la société de gestion. Le Fonds poursuit un objectif d'investissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.11 % -5.11 % 14.38 % -0.52
3 ans 0.94 % 2.86 % 16.88 % -0.08
5 ans 6.78 % 38.84 % 16.97 % 0.25
10 ans 2.82 % 32.10 % - -
Origine - 147.58 % 16.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-09-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui