Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0013083656

VL (2021-04-08) 584.84 €

Encours 240.1 M€

Performances ytd 4.72 %

Perf. annualisée 5ans 6.22 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe 600 PR EUR

Documents

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Montpensier Finance

Gilles Sion

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du fonds est la recherche à moyen et long terme d'une performance supérieure à l'indice de reference, à travers un portefeuille exposé au minimum à 60% en actions des pays de l'Union Européenne, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. Conformément aux exigences du label ISR, la mise en oeuvre de la sélectivité a comme objectif la réduction d'au moins 20% de l'univers d'investissement, et a minima 90% des valeurs en portefeuille couvertes par une analyse extra-financière. L'OPCVM éligible au PEA est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Il est exposé : - à hauteur minimum de 60% en actions des pays de l'Union Européenne et ce jusqu'à 200% avec un investissement minimum de 75% en titres éligibles au PEA. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique à l'intérieur de l'Europe. - à haute voir plus
ur maximum de 40% au risque de taux via l'investissement en obligations, produits monétaires et résultant de l'utilisation d'instruments financiers à terme à des fins de couverture.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 33.65 % 33.65 % 14.37 % 2.37
3 ans 7.53 % 24.32 % 21.61 % 0.37
5 ans 6.22 % 35.23 % 18.27 % 0.36
10 ans 7.37 % 103.69 % - -
Origine - 132.23 % 16.95 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-09-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui