Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N - ISIN FR0010288308

VL (09/02/2023) 2,021.73 €

Encours 1,156.8 M€

Performances ytd 14.03 %

Perf. annualisée 5ans 6.29 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI EMU Small Caps (closing price total return)

Politique d’investissement

L’objectif de gestion consiste à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Afin d’atteindre son objectif , la gestion du fonds repose sur un processus au sein duquel se distinguent quatre grandes phases : – La génération des idées d’investissement – L’analyse des valeurs – Leur valorisation – La décision d’investissement Les actions de petites et moyennes capitalisations des pays de la zone Euro représentent 75% minimum de l’actif net du fonds. Le gérant se garde la possibilité d’investir dans des sociétés de plus grandes capitalisations. Il pourra également investir sur des marchés autres que celui de la Zone Euro jusqu’à 10% maximum de l’actif net. L’exposition minimale au risque actions est de 75%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -11.39 % -11.39 % 25.04 % -0.43
3 ans 4.54 % 14.26 % 25.98 % 0.19
5 ans 6.29 % 35.69 % 21.71 % 0.31
10 ans 13.11 % 242.71 % - -
Origine - 304.35 % 20.87 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-04-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 10 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non