Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N - ISIN FR0010288308
VL (09/02/2023) 2,021.73 €
Encours 1,156.8 M€
Performances ytd 14.03 %
Perf. annualisée 5ans 6.29 %
Indice de référence :
MSCI EMU Small Caps (closing price total return)
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion consiste à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Afin d’atteindre son objectif , la gestion du fonds repose sur un processus au sein duquel se distinguent quatre grandes phases : – La génération des idées d’investissement – L’analyse des valeurs – Leur valorisation – La décision d’investissement Les actions de petites et moyennes capitalisations des pays de la zone Euro représentent 75% minimum de l’actif net du fonds. Le gérant se garde la possibilité d’investir dans des sociétés de plus grandes capitalisations. Il pourra également investir sur des marchés autres que celui de la Zone Euro jusqu’à 10% maximum de l’actif net. L’exposition minimale au risque actions est de 75%.
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -11.39 % | -11.39 % | 25.04 % | -0.43 |
3 ans | 4.54 % | 14.26 % | 25.98 % | 0.19 |
5 ans | 6.29 % | 35.69 % | 21.71 % | 0.31 |
10 ans | 13.11 % | 242.71 % | - | - |
Origine | - | 304.35 % | 20.87 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-04-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 10 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non