Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N - ISIN FR0010301317

VL (2021-07-19) 674.36 €

Encours 580.1 M€

Performances ytd 0.35 %

Perf. annualisée 5ans 3.14 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EXANE Convertibles EURO

Jean Fauconnier

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à obtenir, au travers d’une gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, principalement au moyen d’une gestion active d’obligations convertibles de la zone Euro. Cet objectif sera mis en uvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des entreprises via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des sous-jacents des titres détenus en portefeuille. Il sera investi au minimum de 60% de son actif net en obligations de type convertibles, échangeables, ou synthétiques reproduisant un comportement d’obligations convertibles. L’exposition actions de l’OPCVM sera comprise entre 0% et 50% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.29 % 7.29 % 5.09 % 1.52
3 ans 2.80 % 8.65 % 5.69 % 0.57
5 ans 3.14 % 16.71 % 4.37 % 0.82
10 ans 3.24 % 37.53 % - -
Origine - 34.87 % 6.66 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-04-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non