Jean Fauconnier
Gérant du fonds
Depuis octobre 2010
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N - ISIN FR0010301317
VL (23/04/2024) 616.40 €
Encours 380.6 M€
Performances ytd 2.18 %
Perf. annualisée 5ans 0.25 %
Indice de référence :
EXANE Convertibles EURO
Documents
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Politique d’investissement
Le Fonds cherche à obtenir, au travers d’une gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, principalement au moyen d’une gestion active d’obligations convertibles de la zone Euro. Cet objectif sera mis en uvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des entreprises via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des sous-jacents des titres détenus en portefeuille. Il sera investi au minimum de 60% de son actif net en obligations de type convertibles, échangeables, ou synthétiques reproduisant un comportement d’obligations convertibles. L’exposition actions de l’OPCVM sera comprise entre 0% et 50% de son actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 23/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.02 % | 4.02 % | 4.28 % | 1.05 |
| 3 ans | -2.89 % | -8.43 % | 6.15 % | -0.38 |
| 5 ans | 0.25 % | 1.26 % | 6.12 % | 0.12 |
| 10 ans | 1.00 % | 10.41 % | - | - |
| Origine | - | 23.28 % | 6.68 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 25/04/2006
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Oui