Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N - ISIN FR0010288332

VL (2021-10-15) 594.02 €

Encours 208.6 M€

Performances ytd -0.42 %

Perf. annualisée 5ans -0.19 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 ans Clôture

Maya El Khoury

Gérant du fonds
Depuis novembre 2014

Politique d’investissement

Objectif de gestion : Obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Cet objectif de gestion sera mis en oeuvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. Les stratégies mises en oeuvre pour la sélection des titres retenus dans la construction du portefeuille résultent d'une double approche, « top down » et « bottom up ». « top down » : En partant des fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays (le taux de chômage, le niveau d'inflation, la croissance du PIB, les taux d'intérêt), les gérants définissent une allocation cible (sensibilité, choix de courbe, curseur crédit ) « bottom up » : Approche ascendante qui se focalise avant tout sur les qualités intrinsèques d'une valeur. Par la suite, une analyse des perspectives du secteur dans lequel elle exerce ainsi que des fondamentaux d voir plus
u pays ou de la zone économique dans lesquels elle opère, est réalisée. Pour un portefeuille obligataire, les décisions et choix majeurs reposent d'une part sur la gestion directionnelle qui consiste à sur ou sous sensibiliser le portefeuille par rapport à l'indicateur de référence, à construire la sensibilité sur la courbe (approche top-down) et d'autre part sur le choix des émetteurs mis en portefeuille par le gérant.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.16 % -0.16 % 0.40 % 0.82
3 ans -0.15 % -0.44 % 1.74 % 0.19
5 ans -0.19 % -0.94 % 1.38 % 0.21
10 ans 1.06 % 11.08 % - -
Origine - 18.80 % 2.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-04-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non