Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part NC - ISIN FR0012726511
VL (16/09/2024) 424.06 €
Encours 286.3 M€
Performances ytd 1.46 %
Perf. annualisée 5ans -3.07 %
Indice de référence :
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d’une gestion active, principalement sur des obligations libellées en Euros émises par des Etats et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance). L’univers d’investissement initial du produit est celui de la dette obligataire émise par des Etats, des émetteurs privés et quasi publics des pays de l’OCDE. Afin de répondre à son objectif d’investissement durable, au minimum 30% de l’actif net est constitué de green bonds émises par des tats, Agences, entités supranationales et entreprises privées.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 16/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.16 % | 7.16 % | 4.61 % | 0.75 |
3 ans | -4.72 % | -13.50 % | 7.30 % | -1.14 |
5 ans | -3.07 % | -14.44 % | 6.08 % | -1.10 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | -15.19 % | 6.07 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 09/09/2019
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.1 % / an
commission de superformance ? Non