Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC - ISIN FR0012726511

VL (16/09/2024) 424.06 €

Encours 286.3 M€

Performances ytd 1.46 %

Perf. annualisée 5ans -3.07 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Euro Aggregate Treasury

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Groupama Asset Management

Marie-Françoise Giraud

Gérant du fonds
Depuis mars 2011

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d’une gestion active, principalement sur des obligations libellées en Euros émises par des Etats et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance). L’univers d’investissement initial du produit est celui de la dette obligataire émise par des Etats, des émetteurs privés et quasi publics des pays de l’OCDE. Afin de répondre à son objectif d’investissement durable, au minimum 30% de l’actif net est constitué de green bonds émises par des tats, Agences, entités supranationales et entreprises privées.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.16 % 7.16 % 4.61 % 0.75
3 ans -4.72 % -13.50 % 7.30 % -1.14
5 ans -3.07 % -14.44 % 6.08 % -1.10
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -15.19 % 6.07 % -

Caracteristiques

Date de création : 09/09/2019

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.1 % / an

commission de superformance ? Non