Juliette de Montety
Gérant du fonds
Depuis septembre 2009
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part NC - ISIN FR0000989782
VL (10/07/2025) 1,223.45 €
Encours 137.7 M€
Performances ytd 9.31 %
Perf. annualisée 5ans 10.46 %
Indice de référence :
MSCI France closing price (total return)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Fong Sengsiry
Gérant du fonds
Depuis septembre 2009
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active, de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Cet objectif sera mis en uvre au travers d’une gestion respectant les critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), afin de valoriser la durabilité des entreprises via une analyse de leurs qualités ESG. Les actions des pays de la zone euro représenteront au moins 75% de l’actif net dont 60% d’actions françaises au minimum.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 10/07/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 7.25 % | 7.25 % | 17.97 % | 0.29 |
| 3 ans | 10.97 % | 36.64 % | 14.73 % | 0.61 |
| 5 ans | 10.46 % | 64.41 % | 16.24 % | 0.52 |
| 10 ans | 7.44 % | 104.90 % | - | - |
| Origine | - | 702.53 % | 19.20 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1994-02-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non