Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0000989782

VL (09/02/2023) 1,044.87 €

Encours 160.7 M€

Performances ytd 10.84 %

Perf. annualisée 5ans 9.52 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI France closing price (total return)

Fong Sengsiry

Gérant du fonds
Depuis septembre 2009

Politique d’investissement

Afin d'atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de deux approches et intègrera des critères ESG : L'approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux de chômage, le niveau d'inflation, la croissance du PIB et les taux d'intérêt. L'approche ascendante qui se focalise sur les qualités intrinsèques d'une société et de sa valorisation. L'approche ESG utilisée dans le processus de gestion est une approche Best-In-Universe. Celle-ci repose sur l'analyse de critères environnementaux (biodiversité, gestion des déchets...), sociaux (formations des salariés, relations fournisseurs...) et de gouvernance (indépendance des conseils, politique de rémunération des dirigeants...). La principale limite de cette analyse repose sur la qualité de l'information disponible car ces données ne sont pas encore standardisées. Pour y pallier, l'analyse se con voir plus
centre sur les enjeux les plus matériels des secteurs et entreprises.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.27 % 0.27 % 17.32 % 0.04
3 ans 7.88 % 25.54 % 23.01 % 0.36
5 ans 9.52 % 57.54 % 19.52 % 0.51
10 ans 9.25 % 142.14 % - -
Origine - 585.39 % 19.52 % -

Caracteristiques

Date de création : 1994-02-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.56 % / an

commission de superformance ? Non