Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC - ISIN FR001400S573

VL (05/10/2026) 103.12 €

Encours 71.0 M€

Performances ytd -0.08 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

10 % du MSCI World Euro (clôture - dividendes nets réinvestis) et à 90 % du Bloomberg Euro Aggregate Corporate (clôture - coupons réinvestis)

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est de chercher à générer une croissance, nette de frais, à moyen terme du capital, sur la durée de placement recommandée, supérieure à 3 ans. La stratégie d'investissement mise en uvre dans le compartiment est construite à partir des convictions financières et ESG de l'équipe de gestion pour répondre à l'objectif d'accompagner le développement des entreprises sur le long terme en contribuant positivement aux thématiques identifiées et investies dans le portefeuille. La proportion minimum d'investissements durables s'élève à 95 % de l'actif net réinvesti. Le portefeuille est ici construit avec une allocation cible constituée de 90 % d'obligations et 10 % d'actions. Les valeurs en portefeuille sont réparties de façon à assurer une bonne diversification du risque global. Le compartiment est géré au sein d'une fourchette de sensibilité du portefeuille comprise entre 0 et 10. Ainsi, afin de protéger le portefeuille en cas de forte volatili voir plus
té sur les marchés, le gérant aura la possibilité de modifier l'allocation dans une fourchette de plus ou moins 15 %, soit directement ou soit via des instruments dérivés. Le compartiment pourra être investi entre 75 % et 100 % maximum de l'actif net en obligations à taux fixe, obligations à taux variable, obligations sécurisées.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.01 % -0.01 % 3.51 % -0.62
Origine - 3.12 % 3.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2025-03-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Oui